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基于微信平台的财务代理系统设计与实现

机巧科技 2021-12-13 14:52 来源:www.hncydljz.com
  传统代理记账公司模式下,主要是由代账公司派人员进驻被代理企业,或者被代理企业工作人员报送本企业的合法原始凭证,代理记账公司人员进行人工的代理账务处理以及各种工商税务代理,费时费力,效率低下,浪费了大量的人力物力资源。同时,代理公司和被代理公司之间具有诸多的沟通需求,企业用户有大量的咨询需求,咨询内容常具有很大重复性。代理公司重复咨询解释,产生了巨大的时间与人力资源成本。

  目前,财务代理公司基本采用网页、微博推广或采用QQ和客户进行交流。但网页、微博推广存在与被代理客户的互动不方便,QQ不能时时在线导致因沟通不畅产生的重复解释问题,代理公司与被代理企业、潜在被代理企业都迫切需要有更加方便快捷的沟通工具。如何利用互联网+平台,把传统财务代理公司与移动新技术相结合,降低财务代理公司与被代理企业之间的凭证传递和计中必须考虑的问题。从降低财务代理公司和被代理公司运营成本的角度,进行基于互联网+的财务代理系统改革非常有必要。
 
财务代理
  1.设计思路
  基于微信平台的财务代理系统主要是为小微型企业提供基于微信平台的代理记账、税务代理、纳税服务、咨询与策划服务。企业用户可以直接关注财务代理平台的微信公众号,通过语音视频,确定服务项目及费用。用户可以用照片或视频上传本企业的合法电子原始凭证。财务代理公司日常可以通过得到的原始凭证照片来进行审核和电子远程记账,由被代理企业自行下载记账凭证和账簿并装订。同时,财务公司可以通过微信平台向被代理企业发送各种财务信息以及电子账簿报表信息,提供财务代账处理和工商税务代理业务。这就避免了传统代账公司需要派人员进驻被代理企业或双方专人频繁传递凭证账簿的人力资源浪费。通过微信平台传递电子凭证与电子账簿速度更快、效率更高,小微企业通过手机客户端就可实现适时远程电子记账。另外,在财务代理公司和被代理企业、潜在被代理企业沟通中,存在大量重复咨询问题。比如因为财务知识欠缺,很多小微企业用户会反复咨询原始凭证的规范性和真实性鉴别问题。建立代理和被代理关系初期,由于信任缺失,被代理企业会反复确认纳税筹划、筹资策划的思路和可信任度。财务分析中各种财务指标的含义也是小微企业用户经常反复咨询的问题。如果能够把已经咨询过的问题建立一个知识库,通过微信群发或朋友圈把重复问题一次推送出去,个别特殊问题通过微信一对一沟通,将大大减少财务代理公司的咨询工作量。如图l所示,该财务代理服务系统的具体运行是以微信公众平台为载体,将微信公众平台与财务代理公司信息系统进行对接,建立一个跨越地域限制的更加方便快捷的财务服务平台。通过微信公众平台提供的API实现微信与传统的财务信息管理系统对接,延伸现有的财务信息服务。使用服务系统中各功能的小微企业用户通过手机移动客户端向财务代理微信开放平台发送电子原始凭证及咨询、委托代理财务处理等指令,完成公众号关注、用户管理等操作;通过“巧记账”小程序来完成代理记账、代理纳税申报与筹划、代理筹资策划、代理财务分析等财务代理业务,并通过APP应用服务器、微信平台把财务代理业务信息、电子记账凭证及账簿等最终发送给被代理的小微企业用户,根据咨询问题的特殊性实现一对多、一对一服务。

  2.模块设计
  建立基于微信平台的财务代理系统首先应该确定需要提供的服务类型,从而在此基础上设计系统的功能模块。调研发现,财务代理业务的潜在企业用户一般首先需要对代理公司有较为全面的了解、同时需要了解代理公司的组织管理结构和发展战略,以此来推测公司的服务质量、服务的稳定性和未来发展的前景。企业用户重点关注的是该财务代理公司能够提供哪些财务代理业务。另外,还会关注该公司最近的动态、财会行业有哪些最新政策法规和新闻信息等。以徐州华格财务代理公司为例,财务代理公司主要从事代理记账、税务代理、代理筹资策划、代理财务分析业务。每天代理财务记账业务约500笔,现在主要是各被代理企业把原始凭证专人报送代理公司,每天凭证传递频繁,浪费了大量人力物力,被代理企业具有节约人力物力成本的需求。在代理记账、代理纳税申报与筹划、代理筹资策划、代理财务分析等业务中,代理公司和被代理公司之间具有大量的沟通需求。另外,被代理公司有大量的财务新闻、政策法规、财务知识咨询需求。

  3.功能实现
  根据用户的需求确定财务代理服务系统的功能模块后,基于微信平台的财务代理服务系统将充分运用微信功能来实现功能模块,满足用户需求,达到节约人力物力成本、提高工作效率的目的。模块实现时采用的具体微信功能如表所示,公司简介、发展战略、新闻、财务知识、服务咨询等共性问题可以采用微信群发、圈子推送的方法快速告知被代理企业。在代理记账、税收申报和筹划、筹资和财务分析等具体财务服务中,除了具体企业的个性问题沟通、电子原始凭证及电子账簿传递采用一对一微信沟通外,共性问题也采用群发、圈子推送的方法来解决,避免重复劳动,节约成本、提高工作效率。